La performance avant le 1 juillet 2022 a été calculée en utilisant la méthodologie Modified Dietz (points de données mensuels). La performance après le 1 juillet 2022 est calculée à l’aide de la méthode True Time Weighted Return (points de données quotidiens).
Le Modified Dietz est un calcul composé et pondéré mensuellement, il y a une hypothèse de rendement constant, l’impact des flux de trésorerie externes est réduit. Un True Time Weighted Return est un calcul composé et pondéré quotidiennement : l’impact des flux de trésorerie externes est supprimé.